单位(元)东方红益鑫纯债债券A(003668)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,620,795 |
4,686,729 |
14,206,135 |
9,872,821 |
利息收入 |
200,439 |
117,113 |
210,384 |
117,104 |
其中:存款利息收入 |
99,435 |
41,935 |
175,245 |
108,009 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
101,004 |
75,178 |
35,138 |
9,095 |
投资收益 |
6,429,226 |
3,306,670 |
15,928,288 |
10,861,761 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,412,958 |
3,317,702 |
16,178,542 |
10,919,250 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
16,269 |
-11,032 |
-250,254 |
-57,489 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
986,591 |
1,261,891 |
-1,966,480 |
-1,112,335 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,539 |
1,055 |
33,943 |
6,291 |
费用 |
2,205,187 |
1,018,406 |
4,670,211 |
3,215,662 |
管理人报酬 |
678,572 |
335,075 |
1,657,865 |
1,075,862 |
托管费 |
220,428 |
105,929 |
497,359 |
322,759 |
销售服务费 |
356,446 |
169,777 |
570,970 |
364,688 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
736,754 |
301,708 |
1,704,815 |
1,308,995 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
736,754 |
301,708 |
1,704,815 |
- |
其他费用 |
202,136 |
99,933 |
213,520 |
124,502 |
利润总额 |
5,415,608 |
3,668,324 |
9,535,924 |
6,657,159 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,415,608 |
3,668,324 |
9,535,924 |
6,657,159 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。