基金经理:徐觅
单位净值:1.0646 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2706 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红益鑫纯债债券A(003668)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 371,854 | 250,668 | 122,383 | 306,003 |
基金本期净收益(元) | 262,171 | 137,233 | 251,182 | 190,965 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0053 | 0.0037 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 32,195,800 | 41,687,300 | 62,517,200 | 32,522,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0589 | 1.0472 | 1.0414 | 1.0381 |