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| 民生加银鑫盈债券A(003048) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 575949 | ||||||||
| 基金代码 | 003048 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 17公告基本信息 基金名称 民生加银鑫盈债券型证券投资基金 基金简称 民生加银鑫盈债券 基金主代码 003048 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月26日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《民生加银 鑫盈债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银鑫盈债券型证 券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 民生加银鑫盈债券A 民生加银鑫盈债券C 下属分级基金的交易代码 003048 003049 27基金募集情况 基金名称 证监许可[2016]1604号 基金募集期间 自2016年7月20日 至2016年7月22日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2016年7月25日 募集有效认购总户数（单位：户） 220 份额级别 民生加银鑫盈债券 A 民生加银鑫盈债券 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 200,021,997.50 52,602.00 200,074,599.50 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 15,004.10 0.48 15,004.58 募集份额（单位：份） 有效认购份额 200,021,997.50 52,602.00 200,074,599.50 利息结转的份额 15,004.10 0.48 15,004.58 合计 200,037,001.60 52,602.48 200,089,604.08 其中： 募集期间基金管理人 运用固有资金认购本基金情 况 认购的基金份额（单位： 份） -- -- -- 占基金总份额比例 -- -- -- 其他需要说明的事项 -- -- -- 其中： 募集期间基金管理人 的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 13,942.95 -- 13,942.95 占基金总份额比例 0.007% -- 0.007% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年7月26日 注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区 间为0~10万份（含）。 本基金基金经理认购本基金的份额区间为0~10万份（含）。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承 担，不另从基金财产中列支。 3其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。 办理申购、赎回业 务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理 办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过 本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388（免长话费） 查询交易确认情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者 注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 二〇一六年七月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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