单位(元)民生加银鑫盈债券A(003048)利润表 |
报告期 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
1,631,494 |
883,483 |
839,702 |
利息收入 |
1,743,167 |
976,973 |
1,114,615 |
其中:存款利息收入 |
129,966 |
121,292 |
133,611 |
债券利息收入 |
1,566,527 |
814,892 |
584,637 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
46,674 |
40,790 |
396,367 |
投资收益 |
-107,024 |
-67,271 |
-278,114 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-107,024 |
-67,271 |
-278,114 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-9,628 |
-30,796 |
-800 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,980 |
4,577 |
4,002 |
费用 |
459,526 |
240,581 |
276,748 |
管理人报酬 |
199,836 |
106,657 |
150,765 |
托管费 |
49,959 |
26,664 |
37,691 |
销售服务费 |
34,818 |
14,183 |
47 |
交易费用 |
1,675 |
1,048 |
1,104 |
利息支出 |
1,695 |
1,686 |
9,598 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,695 |
1,686 |
9,598 |
其他费用 |
171,543 |
90,343 |
77,542 |
利润总额 |
1,171,969 |
642,902 |
562,955 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
1,171,969 |
642,902 |
562,955 |
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