单位(元)民生加银鑫盈债券A(003048)资产负债表 |
报告期 |
2018/4/25 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,156,094 |
2,196,043 |
513,255 |
35,826,671 |
结算备付金 |
- |
9,091 |
134,609 |
241,214 |
存出保证金 |
252 |
140 |
1,171 |
273 |
交易性金融资产 |
- |
11,259,407 |
55,837,000 |
4,000,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
11,259,407 |
55,837,000 |
4,000,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
1,817 |
277,298 |
1,618,821 |
136,980 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
126,438 |
13,379 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,158,164 |
13,741,979 |
58,231,295 |
40,218,517 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
26,791 |
30,681 |
82,984 |
- |
应付管理人报酬 |
847 |
4,702 |
19,078 |
12,462 |
应付托管费 |
212 |
1,176 |
4,769 |
3,115 |
应付销售服务费 |
240 |
3,482 |
3,307 |
1 |
应付交易费用 |
- |
400 |
200 |
2,113 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
130,000 |
69,509 |
70,000 |
负债合计 |
28,089 |
170,440 |
179,847 |
87,691 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,047,821 |
13,215,699 |
56,965,861 |
39,839,106 |
未分配利润 |
82,253 |
355,840 |
1,085,587 |
291,720 |
所有者权益合计 |
2,130,075 |
13,571,538 |
58,051,448 |
40,130,826 |
负债和所有者权益总计 |
2,158,164 |
13,741,979 |
58,231,295 |
40,218,517 |
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