基金经理:
单位净值:1.0399 | 累计净值:1.0399 | 截止日期:2018/4/25 | |||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银鑫盈债券A(003048)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
本期利润(元) | 21,108 | 127,582 | 306,462 | 342,156 |
基金本期净收益(元) | 13,611 | 173,592 | 189,253 | 354,239 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | 0.0056 | 0.0067 | 0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 2,301,490 | 3,333,860 | 45,821,500 | 47,790,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0391 | 1.0314 | 1.0264 | 1.0197 |