最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富安达增强收益债券C(710302) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 560006 | ||||||||
| 基金代码 | 710302 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 富安达基金管理有限公司2016年6月30日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至2016年6月30日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下： 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 710001 富安达优势成长混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 1,746,323,063.98 1.7675 1.7675 710002 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 203,152,772.78 1.9523 1.9923 710301 富安达增强收益债券型证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 16,099,895.23 1.2192 1.2392 710302 富安达增强收益债券型证券投资基金C类 交通银行股份有限公司 31,294,043.13 1.1989 1.2189 710501 富安达现金通货币市场证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 25,264,816.88 1.0000 1.0000 710502 富安达现金通货币市场证券投资基金B类 交通银行股份有限公司 673,377,534.66 1.0000 1.0000 000755 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 81,219,161.72 1.4363 1.4363 000284 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金A类 中国农业银行股份有限公司 13,224,040.06 1.1156 1.1156 000285 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类 中国农业银行股份有限公司 1,747,970.30 1.1027 1.1027 001861 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 268,663,351.11 0.9970 0.9970 002584 富安达长盈保本混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 377,119,987.69 1.002 1.002 特此公告。 富安达基金管理有限公司 2016年7月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |