| 单位净值:1.2776 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2976 | 截止日期:2024/4/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 富安达增强收益债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 富安达增强收益债券C | 基金代码 | 710302 |
| 成立日期 | 2012/7/25 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.180 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.180 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.23 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 富安达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 郑良海 赵恒毅 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共6家) | 代销机构 | 证券(共35家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券、股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金主要投资于国债、政策金融债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可投资股票、权证等权益类资产。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | （1）基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； （2）若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配 （3）本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权，但由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的基金可供分配利润将有所不同； （4）基金收益分配基准日的每单位基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值； （5）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （6）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次收益分配最低比例为30%。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数； （7）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值； （8）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； （9）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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