| 单位净值:1.2778 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2978 | 截止日期:2024/4/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富安达增强收益债券C(710302)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 118,308 | 93,734 | 66,354 | -125,039 |
| 基金本期净收益(元) | 84,877 | -13,548 | 170,154 | -215,758 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0051 | 0.0035 | -0.0065 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,774,300 | 23,094,600 | 23,424,000 | 23,849,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2684 | 1.2618 | 1.2566 | 1.2532 |
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