富安达增强收益债券C(710302)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2776 |
1.2976 |
-0.016% |
2024/4/29 |
1.2778 |
1.2978 |
-0.016% |
2024/4/26 |
1.278 |
1.298 |
0.227% |
2024/4/25 |
1.2751 |
1.2951 |
0.024% |
2024/4/24 |
1.2748 |
1.2948 |
0.189% |
2024/4/23 |
1.2724 |
1.2924 |
-0.196% |
2024/4/22 |
1.2749 |
1.2949 |
-0.391% |
2024/4/19 |
1.2799 |
1.2999 |
0.039% |
2024/4/18 |
1.2794 |
1.2994 |
0% |
2024/4/17 |
1.2794 |
1.2994 |
0.605% |
2024/4/16 |
1.2717 |
1.2917 |
-0.509% |
2024/4/15 |
1.2782 |
1.2982 |
0.008% |
2024/4/12 |
1.2781 |
1.2981 |
0.07% |
2024/4/11 |
1.2772 |
1.2972 |
0.204% |
2024/4/10 |
1.2746 |
1.2946 |
-0.063% |
2024/4/9 |
1.2754 |
1.2954 |
0.149% |
2024/4/8 |
1.2735 |
1.2935 |
-0.235% |
2024/4/3 |
1.2765 |
1.2965 |
0.149% |
2024/4/2 |
1.2746 |
1.2946 |
0.118% |
2024/4/1 |
1.2731 |
1.2931 |
0.371% |
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