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| 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 51094 | ||||||||
| 基金代码 | 377016 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-01-05 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根关于旗下基金所持有的唐钢股份（股票代码000709）估值方法变更的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文）的相关规定，自2008年9月16日起，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已对旗下基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。（详见本司相关公告：上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金进一步完善停牌股票估值业务的公告[2008年9月16日]、上投摩根基金管理有限公司旗下基金有关停牌股票估值调整的公告[2008年9月17日]）。 本公司旗下基金所持有的长期停牌股票唐钢股份（股票代码000709）于2008年12月30日复牌。本公司认为2008年12月31日该只股票的交易体现了活跃市场交易特征，采用当日收盘价格更能公允地反映该股票价值。经与托管行协商一致，本公司旗下基金将自2008年12月31日起按市价对唐钢股份（股票代码000709）进行估值。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值并将及时公告，请广大投资者关注。 特此公告。 上投摩根基金管理有限公司 2009年1月5日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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