基金经理：张军
| 单位净值:0.8664 | 净值增长率:-1.68% | 净值增长率:-1.68% | 累计净值:0.8664 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 118,821,711 | 183,048,231 | -239,380,189 | -315,520,669 |
| 利息收入 | 2,065,923 | 789,364 | 953,061 | 214,987 |
| 其中：存款利息收入 | 2,065,923 | 789,364 | 953,061 | 214,987 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,716,901 | -8,496,849 | -153,858,020 | -63,606,460 |
| 其中：股票投资收益 | -46,086,764 | -37,489,046 | -197,481,423 | -89,086,571 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 50,803,665 | 28,992,198 | 43,623,404 | 25,480,111 |
| 公允价值变动收益 | 113,685,596 | 187,597,397 | -92,868,482 | -255,977,084 |
| 汇兑收益 | -1,665,875 | 3,145,742 | 6,370,280 | 3,837,673 |
| 其他收入 | 19,166 | 12,576 | 22,971 | 10,215 |
| 费用 | 54,754,966 | 27,934,460 | 56,009,785 | 29,152,467 |
| 管理人报酬 | 45,430,177 | 23,128,640 | 46,479,940 | 24,240,097 |
| 托管费 | 8,833,646 | 4,497,236 | 9,037,766 | 4,713,352 |
| 销售服务费 | 110 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 491,033 | 308,585 | 492,079 | 199,018 |
| 利润总额 | 64,066,745 | 155,113,771 | -295,389,974 | -344,673,136 |
| 减：所得税费用 | 3,607,869 | 41,949 | 2,253,106 | -59,083 |
| 净利润 | 60,458,876 | 155,071,821 | -297,643,081 | -344,614,054 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。