摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.613% |
2024/4/24 |
0.8971 |
0.8971 |
1.839% |
2024/4/23 |
0.8809 |
0.8809 |
0.916% |
2024/4/22 |
0.8729 |
0.8729 |
0.75% |
2024/4/19 |
0.8664 |
0.8664 |
-1.68% |
2024/4/18 |
0.8812 |
0.8812 |
0.743% |
2024/4/17 |
0.8747 |
0.8747 |
0.321% |
2024/4/16 |
0.8719 |
0.8719 |
-2.067% |
2024/4/15 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.913% |
2024/4/12 |
0.8985 |
0.8985 |
-1.199% |
2024/4/11 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.219% |
2024/4/10 |
0.9114 |
0.9114 |
0.209% |
2024/4/9 |
0.9095 |
0.9095 |
0.631% |
2024/4/8 |
0.9038 |
0.9038 |
0.489% |
2024/4/3 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.652% |
2024/4/2 |
0.9053 |
0.9053 |
1.027% |
2024/3/29 |
0.8961 |
0.8961 |
0% |
2024/3/28 |
0.8961 |
0.8961 |
0.415% |
2024/3/27 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.067% |
2024/3/26 |
0.893 |
0.893 |
0.416% |
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