单位(元)摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
214,870,061 |
250,685,298 |
220,645,414 |
199,493,115 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
310 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
2,270,141,142 |
2,383,118,594 |
2,340,349,055 |
2,343,914,005 |
其中:股票投资 |
2,270,141,142 |
2,383,118,594 |
2,340,349,055 |
2,343,914,005 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
1,485,622 |
6,309,439 |
805,869 |
7,275,094 |
应收申购款 |
127,752 |
162,939 |
176,162 |
135,843 |
其他资产 |
717,809 |
- |
4,855 |
177,525 |
资产总计 |
2,487,342,386 |
2,640,276,270 |
2,561,981,355 |
2,550,995,891 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
121 |
149 |
- |
172 |
应付赎回款 |
2,219,364 |
5,632,021 |
1,277,855 |
2,559,566 |
应付管理人报酬 |
3,452,907 |
3,882,930 |
3,911,284 |
3,842,847 |
应付托管费 |
671,399 |
755,014 |
760,527 |
747,220 |
应付销售服务费 |
57 |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
339,847 |
570,869 |
574,319 |
714,082 |
负债合计 |
12,589,039 |
12,332,836 |
8,004,971 |
7,863,887 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,792,848,137 |
2,859,118,333 |
2,950,138,312 |
2,993,688,537 |
未分配利润 |
-318,094,790 |
-231,174,899 |
-396,161,928 |
-450,556,532 |
所有者权益合计 |
2,474,753,348 |
2,627,943,434 |
2,553,976,384 |
2,543,132,004 |
负债和所有者权益总计 |
2,487,342,386 |
2,640,276,270 |
2,561,981,355 |
2,550,995,891 |
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