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农银增强收益债券C(660109)  基金公开信息
流水号 466940
基金代码 660109
公告日期 2015-12-31
编号 6
标题 农银汇理基金管理有限公司关于指数熔断机制实施期间旗下部分基金调整开放时间的公告
信息全文 依据上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所关于指数熔断的相关规则、中国证券投资基金业协会《关于指数熔断机制实施后公募基金行业相关配套工作安排的通知》及相关基金基金合同等的规定，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“我公司”）将在指数熔断实施期间调整旗下部分基金的开放时间。现将相关情况公告如下：

一、当发生指数熔断且上海证券交易所、深圳证券交易所当日均恢复交易的，我公司旗下所有公募基金的开放时间均不进行调整。

二、当发生指数熔断且上海证券交易所和/或深圳证券交易所指数熔断至收盘的，不同类型基金开放时间将依据基金的情况进行调整。具体调整方案如下：
（一）我公司旗下的货币市场基金、理财债券基金及基金合同投资范围中不包含指数熔断品种的其他债券型基金的开放时间不受指数熔断的影响，基金开放时间不进行调整（相关基金名单见附件1）。
（二）除上述基金外的股票型基金、混合型基金及基金合同投资范围中包含指数熔断品种的债券型基金和其他基金将对开放时间进行调整（相关基金名单见附件2）：
1、若上海证券交易所或深圳证券交易所正常交易日发生指数熔断且熔断至收盘的，当日基金申购、赎回等业务的具体办理时间截至当日最后一次实施指数熔断的触发时间。即：（1）对当日交易所实际收盘（指发生熔断且熔断至收盘的触发时间，下同）前提交的申购、赎回、基金转换及定投等业务申请，按当日的申请处理。（2）对当日交易所实际收盘后提交的申购、赎回、基金转换及定投等业务申请，将无法按照当日申请进行处理，相关基金的基金合同另有约定的除外。
2、若上海证券交易所或深圳证券交易所于交易日的9：30开始实施熔断至收盘的，除基金合同另有约定或基金管理人另有公告外，按照以下规则处理：（1）投资者前一交易日开放时间后至当日9：30期间提交的申购、赎回、基金转换及定投等业务申请，按当日的申请处理；（2）投资者当日9：30之后提交的申购、赎回、基金转换及定投等业务申请，将无法按照当日申请进行处理，相关基金的基金合同另有约定的除外。
3、对于沪深证券交易所因熔断规则导致收市时间不一致的按照孰早原则执行，即当日两交易所较早收市的时间为基金当日开放时间的截止时间。
4、基金认购申请和分红方式变更等业务不受上述开放时间调整的影响。
我公司将在相关基金招募说明书定期更新时，对招募说明书相关内容进行更新。

重要提示：
1、依据目前相关交易所的规则，指数熔断期间交易所继续接受基金的场内申购赎回申报，但申请应当以登记结算机构的确认结果为准。因此，上述申购赎回申请在指数熔断发生期间，存在被确认失败的可能，敬请投资者注意。
2、若未来出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、指数熔断规则发生变化或其他特殊情况，我司将视情况对前述开放时间调整方案进行相应的调整，但将在实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。
3、上海证券交易所或深圳证券交易所发生指数熔断且指数熔断至收盘的，我司将在公司网站及时发布相关公告，说明受指数熔断影响的相关基金当日申购赎回等业务实际办理时间的变化等事项；如果届时发布的公告涉及具体基金当日申购赎回等业务办理时间处理方式与上述处理方式不一致的，以届时公告的为准。
4、当发生指数熔断时，基金管理人可能根据基金合同的约定延缓支付基金赎回款，敬请投资者注意。
5、投资者可拨打本公司客户服务热线（4006895599）或登录本公司网站（www.abc-ca.com）了解详情。
风险提示：
当发生指数熔断时，本基金管理人可能延缓支付基金赎回款。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

　　 农银汇理基金管理有限公司
2015年12月31日

附件1：
基金名称 基金简称 基金代码 基金类型
农银汇理货币市场证券投资基金 农银货币A/B 660007/660107 货币市场型
农银汇理7天理财债券型证券投资基金 农银7天理财债券A/B 660016/660116 理财债券型
农银汇理14天理财债券型证券投资基金 农银14天理财债券A/B 000322/000323 理财债券型
农银汇理红利日结货币市场基金 农银红利日结货币A/B 000907/000908 货币市场型
农银汇理天天利货币市场基金 农银天天利货币A/B 001991/001992 货币市场型

附件2：
基金名称 基金简称 基金代码 基金类型
农银汇理行业成长混合型证券投资基金 农银行业成长混合 660001 混合型
农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 农银恒久增利债券A/C 660002/660102 债券型
农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 农银平衡双利混合 660003 混合型
农银汇理策略价值混合型证券投资基金 农银策略价值混合 660004 混合型
农银汇理中小盘混合型证券投资基金 农银中小盘混合 660005 混合型
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 农银大盘蓝筹混合 660006 混合型
农银汇理沪深300指数证券投资基金 农银沪深300指数 660008 股票型
农银汇理增强收益债券型证券投资基金 农银增强收益债券A/C 660009/660109 债券型
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 农银策略精选混合 660010 混合型
农银汇理中证500指数证券投资基金 农银中证500指数 660011 股票型
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 农银消费主题混合 660012 混合型
农银汇理信用添利债券型证券投资基金 农银信用添利债券 660013 债券型
农银汇理深证100指数增强型证券投资基金 农银深证100指数 660014 股票型
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 农银行业轮动混合 660015 混合型
农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 农银高增长混合 000039 混合型
农银汇理行业领先混合型证券投资基金 农银行业领先混合 000127 混合型
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 农银区间收益混合 000259 混合型
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 农银研究精选混合 000336 混合型
农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 农银医疗保健股票 000913 股票型
农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 农银主题轮动混合 000462 混合型
农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 农银信息传媒股票 001319 股票型
农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 农银工业4.0混合 001606 混合型
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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