农银增强收益债券C
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.04% | -1.85% | -0.45% | -1.55% | -1.63% | -0.66% | 80.46% |
同类排行(二级债基) | 427/548 | 328/425 | 516/595 | 331/422 | 78/256 | 140/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.79% | 0.08% | 1.19% | 0.33% | -5.11% | 2.80% | -- |
年化收益率(%) | -0.08% | -1.85% | -1.41% | -1.55% | -1.63% | -0.22% | 6.27% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 2,053.35 | 44.49 |
可转换企业债 | 887.96 | 19.25 |
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农银增强收益债券C(660109)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银增强收益债券C(660109)持仓变化
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华夏安康 | 1.4185 | 1.34% |