单位(元)农银增强收益债券C(660109)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
700,849 |
1,008,680 |
194,769 |
598,755 |
利息收入 |
32,785 |
20,693 |
30,075 |
16,661 |
其中:存款利息收入 |
29,577 |
17,565 |
28,856 |
15,881 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,208 |
3,127 |
1,219 |
779 |
投资收益 |
2,135,268 |
1,141,191 |
2,857,358 |
1,915,857 |
其中:股票投资收益 |
-41,278 |
14,217 |
-379,951 |
61,718 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,017,336 |
1,023,782 |
3,105,122 |
1,801,850 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
159,210 |
103,192 |
132,188 |
52,289 |
公允价值变动收益 |
-1,486,865 |
-171,649 |
-2,734,084 |
-1,350,240 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,661 |
18,445 |
41,419 |
16,478 |
费用 |
1,160,958 |
626,147 |
1,365,584 |
728,194 |
管理人报酬 |
403,439 |
221,425 |
521,290 |
283,534 |
托管费 |
115,268 |
63,264 |
148,940 |
81,010 |
销售服务费 |
71,769 |
37,740 |
87,301 |
48,302 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
412,350 |
226,851 |
452,138 |
237,443 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
412,350 |
226,851 |
452,138 |
237,443 |
其他费用 |
155,382 |
75,254 |
150,471 |
74,878 |
利润总额 |
-460,109 |
382,533 |
-1,170,816 |
-129,439 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-460,109 |
382,533 |
-1,170,816 |
-129,439 |
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