单位净值:1.6997 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.7707 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银增强收益债券C(660109)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -103,651 | -239,580 | -161,285 | -76,193 |
基金本期净收益(元) | -72 | 79,668 | 108,023 | 117,936 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 | -0.0186 | -0.0122 | -0.0056 |
期末基金资产净值(元) | 20,296,500 | 21,186,300 | 22,529,400 | 23,272,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6977 | 1.7074 | 1.7255 | 1.738 |