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大摩主题优选混合(233011)  基金公开信息
流水号 457814
基金代码 233011
公告日期 2015-12-19
编号 1
标题 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金2015年第一次收益分配公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金
基金简称 大摩主题优选混合
基金主代码 233011
基金合同生效日 2012年3月13日
基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金合同》等。
收益分配基准日 2015年12月10日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 2.252
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 52,972,179.87
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 13,243,044.97
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）2.3200
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年第一次分红
　注：1、本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%；
　2、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。

　2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年12月22日
除息日 2015年12月22日
现金红利发放日 2015年12月24日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以2015年12月22日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2015年12月23日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2015年12月24日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免交申购费用。

　注：1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。
　2、基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
　3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2015年12月22日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。

　3 其他需要提示的事项
　基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：
　1、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站：www.msfunds.com.cn。
　2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司客户服务电话：400-8888-668（免长途费）。

　特此公告
　摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
　2015年12月19日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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