大摩主题优选混合
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近1年涨幅
-27.58%
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近3年涨幅
-44.56%
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.15% | -27.58% | -6.74% | -19.64% | -23.63% | -44.56% | 201.34% |
同类排行(偏股混合型) | 1956/2654 | 1764/2160 | 1800/2886 | 1704/2211 | 901/1335 | 906/1008 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.27% | -17.25% | -3.94% | -12.15% | -17.88% | -20.46% | -- |
年化收益率(%) | -20.30% | -27.58% | -21.78% | -19.64% | -23.63% | -14.85% | 16.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国移动 | -- | -- | 5.18% | 184.62% | 1952 | +1295 | 咨询 |
法拉电子 | -- | -- | 5.04% | -14.86% | 487 | +446 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.97% | 262.77% | 3991 | +1611 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 4.91% | -25.27% | 1280 | +979 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 3.86% | -34.02% | 1218 | +652 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 3.64% | 42.19% | 842 | +739 | 咨询 |
卓胜微 | -- | -- | 3.53% | -30.92% | 1725 | +1491 | 咨询 |
中控技术 | -- | -- | 3.20% | 1.27% | 627 | +547 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 3.14% | 49.52% | 1805 | +1290 | 咨询 |
福斯特 | -- | -- | 3.09% | -16.94% | 864 | +763 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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大摩主题优选混合(233011)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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大摩主题优选混合(233011)持仓变化
报告日
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大摩主题优选混合(233011)全部持股
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大摩主题优选混合(233011)持有债券
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湘财医药 | 1.1043 | 3.80% | |
大成消费 | 0.8701 | 3.61% | |
大成消费 | 0.8626 | 3.59% | |
摩根健康 | 3.5018 | 3.40% |