基金经理:缪东航
单位净值:1.8590 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:3.3870 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩主题优选混合(233011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,903,490 | -9,377,660 | -15,587,300 | -13,178,800 |
基金本期净收益(元) | -10,672,500 | -9,382,440 | -5,994,520 | -3,924,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1092 | -0.1726 | -0.2827 | -0.1969 |
期末基金资产净值(元) | 96,718,000 | 102,928,000 | 113,291,000 | 131,262,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.789 | 1.898 | 2.071 | 2.353 |