基金经理：缪东航
| 单位净值:1.7810 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:3.3090 | 截止日期:2024/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩主题优选混合(233011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/16 | 1.763 | 3.291 | -1.011% | |
| 2024/4/15 | 1.781 | 3.309 | 1.366% | |
| 2024/4/12 | 1.757 | 3.285 | -0.397% | |
| 2024/4/11 | 1.764 | 3.292 | -0.057% | |
| 2024/4/10 | 1.765 | 3.293 | -0.954% | |
| 2024/4/9 | 1.782 | 3.31 | 0.508% | |
| 2024/4/8 | 1.773 | 3.301 | -0.839% | |
| 2024/4/3 | 1.788 | 3.316 | -0.887% | |
| 2024/4/2 | 1.804 | 3.332 | -0.661% | |
| 2024/4/1 | 1.816 | 3.344 | 1.509% | |
| 2024/3/29 | 1.789 | 3.317 | 0.28% | |
| 2024/3/28 | 1.784 | 3.312 | 0.564% | |
| 2024/3/27 | 1.774 | 3.302 | -1.115% | |
| 2024/3/26 | 1.794 | 3.322 | 0.112% | |
| 2024/3/25 | 1.792 | 3.32 | -0.94% | |
| 2024/3/22 | 1.809 | 3.337 | -0.931% | |
| 2024/3/21 | 1.826 | 3.354 | -0.815% | |
| 2024/3/20 | 1.841 | 3.369 | -0.271% | |
| 2024/3/19 | 1.846 | 3.374 | -0.699% | |
| 2024/3/18 | 1.859 | 3.387 | 1.64% | |
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