最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 万家中证红利ETF联接A(161907) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4496679 | ||||||||
| 基金代码 | 161907 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-05-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 公告送出日期：2025年5月8日 1、公告基本信息 基金名称 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 万家中证红利ETF联接 基金主代码 161907 基金合同生效日 2024年7月10日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 收益分配基准日 2025年4月30日 有关年度分红次数的说明 2025年第5次分红 下属分级基金的基金简称 万家中证红利ETF联接A 万家中证红利ETF联接C 下属分级基金的交易代码 161907 015558 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.6151 1.5906 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 619,169,350.37 138,739,838.36 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.048 0.048 注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年5月12日 除息日 2025年5月12日 现金红利发放日 2025年5月14日 分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，注册登记人将以2025年5月12日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2025年5月13日直接计入其基金账户，2025年5月14日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：本次收益分配方案已经本基金托管人复核。 3、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2025年5月8日至2025年5月12日）暂停本基金跨系统转托 管业务。 （2）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年5月14日自基金托管账户划 出。 （3）本基金场内的基金份额的收益分配方式为现金分红。本基金场外的基金份额分 红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择本基金场外收益具体分红方 式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投 资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服 务中心400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权 益登记日前一个工作日的交易时间结束前（即2025年5月9日15：00前）到销售网 点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方 式申请无效。 （4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或 提高本基金的投资收益。 （5）权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登 记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 （6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基 金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800（免长 途话费)咨询相关事宜。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2025年5月8日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |