单位(元)万家红利A(161907)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-47,718,060 |
8,815,381 |
275,043 |
1,566,357 |
利息收入 |
235,021 |
21,721 |
30,778 |
15,278 |
其中:存款利息收入 |
235,021 |
21,721 |
30,778 |
15,278 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-17,973,768 |
6,235,677 |
6,256,330 |
4,536,241 |
其中:股票投资收益 |
-29,424,521 |
1,382,864 |
-155,700 |
1,007,300 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
52,130 |
52,130 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
11,398,624 |
4,800,683 |
6,412,029 |
3,528,940 |
公允价值变动收益 |
-30,324,666 |
2,515,726 |
-6,106,926 |
-3,037,989 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
345,353 |
42,257 |
94,862 |
52,827 |
费用 |
8,438,376 |
1,056,195 |
1,552,464 |
790,286 |
管理人报酬 |
6,157,904 |
656,383 |
979,164 |
473,917 |
托管费 |
1,231,581 |
131,277 |
195,833 |
94,783 |
销售服务费 |
620,459 |
89,547 |
9,317 |
2,040 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
428,432 |
178,989 |
368,150 |
219,547 |
利润总额 |
-56,156,437 |
7,759,186 |
-1,277,421 |
776,070 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-56,156,437 |
7,759,186 |
-1,277,421 |
776,070 |
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