基金经理:杨坤
单位净值:2.0757 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:2.5757 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家红利A(161907)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 109,813,000 | -72,466,600 | 17,131,300 | 879,365 |
基金本期净收益(元) | 13,148,600 | -32,527,100 | 5,979,110 | 4,538,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1485 | -0.0878 | 0.0423 | 0.0139 |
期末基金资产净值(元) | 1,335,880,000 | 1,446,210,000 | 1,723,570,000 | 153,481,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.035 | 1.8896 | 1.976 | 2.3805 |