基金经理:杨坤
单位净值:2.0757 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:2.5757 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家红利A(161907)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 601398 | 工商银行 | 36,468,300 | 2.21 | 7,629,347 | 2.3322 | 1,117 |
2 | 601225 | 陕西煤业 | 27,982,200 | 1.69 | 1,339,500 | 1.7895 | 1,515 |
3 | 601088 | 中国神华 | 27,313,200 | 1.65 | 871,233 | 1.7467 | 1,565 |
4 | 601000 | 唐山港 | 25,578,100 | 1.55 | 7,308,039 | 1.6357 | 511 |
5 | 600546 | 山煤国际 | 24,936,000 | 1.51 | 1,424,100 | 1.5947 | 702 |
6 | 600971 | 恒源煤电 | 23,841,200 | 1.44 | 2,138,220 | 1.5247 | 238 |
7 | 600028 | 中国石化 | 22,796,900 | 1.38 | 4,085,468 | 1.4579 | 1,102 |
8 | 600282 | 南钢股份 | 22,628,100 | 1.37 | 6,115,700 | 1.4471 | 470 |
9 | 600755 | 厦门国贸 | 22,552,100 | 1.36 | 3,235,593 | 1.4422 | 341 |
10 | 000830 | 鲁西化工 | 21,707,900 | 1.31 | 2,164,300 | 1.3882 | 408 |
11 | 601699 | 潞安环能 | 21,689,400 | 1.31 | 989,933 | 1.3871 | 851 |
12 | 601006 | 大秦铁路 | 21,601,400 | 1.31 | 2,996,039 | 1.3814 | 944 |
13 | 600177 | 雅戈尔 | 21,593,500 | 1.31 | 3,296,717 | 1.3809 | 326 |
14 | 601328 | 交通银行 | 21,307,200 | 1.29 | 3,712,048 | 1.3626 | 741 |
15 | 000983 | 山西焦煤 | 20,954,500 | 1.27 | 2,120,900 | 1.3401 | 693 |
16 | 000651 | 格力电器 | 20,514,800 | 1.24 | 637,700 | 1.3119 | 1,368 |
17 | 600350 | 山东高速 | 20,370,500 | 1.23 | 2,935,230 | 1.3027 | 443 |
18 | 601169 | 北京银行 | 20,168,500 | 1.22 | 4,452,200 | 1.2898 | 531 |
19 | 600295 | 鄂尔多斯 | 20,082,400 | 1.21 | 2,070,352 | 1.2843 | 136 |
20 | 002048 | 宁波华翔 | 19,967,700 | 1.21 | 1,534,800 | 1.277 | 213 |
21 | 601288 | 农业银行 | 19,915,500 | 1.2 | 5,471,295 | 1.2736 | 1,045 |
22 | 600398 | 海澜之家 | 19,913,100 | 1.2 | 2,683,700 | 1.2735 | 688 |
23 | 601666 | 平煤股份 | 19,857,800 | 1.2 | 1,717,800 | 1.2699 | 616 |
24 | 601988 | 中国银行 | 19,782,300 | 1.2 | 4,957,974 | 1.2651 | 804 |
25 | 002030 | 达安基因 | 19,487,500 | 1.18 | 2,013,176 | 1.2462 | 259 |
26 | 600985 | 淮北矿业 | 19,076,300 | 1.15 | 1,147,100 | 1.2199 | 732 |
27 | 601077 | 渝农商行 | 18,974,400 | 1.15 | 4,650,600 | 1.2134 | 430 |
28 | 600997 | 开滦股份 | 18,859,100 | 1.14 | 2,471,700 | 1.2061 | 188 |
29 | 600153 | 建发股份 | 18,603,300 | 1.13 | 1,931,811 | 1.1897 | 689 |
30 | 600919 | 江苏银行 | 18,427,600 | 1.11 | 2,754,500 | 1.1785 | 998 |
31 | 601166 | 兴业银行 | 18,421,000 | 1.11 | 1,136,398 | 1.178 | 728 |
32 | 601818 | 光大银行 | 18,304,100 | 1.11 | 6,311,742 | 1.1706 | 538 |
33 | 600273 | 嘉化能源 | 18,092,300 | 1.09 | 2,106,200 | 1.157 | 186 |
34 | 002110 | 三钢闽光 | 18,080,200 | 1.09 | 4,464,250 | 1.1562 | 141 |
35 | 601229 | 上海银行 | 17,968,200 | 1.09 | 3,009,748 | 1.1491 | 482 |
36 | 600901 | 江苏金租 | 17,771,000 | 1.08 | 3,671,700 | 1.1365 | 539 |
37 | 600015 | 华夏银行 | 17,572,300 | 1.06 | 3,126,748 | 1.1238 | 438 |
38 | 600064 | 南京高科 | 17,403,100 | 1.05 | 2,881,300 | 1.1129 | 173 |
39 | 600012 | 皖通高速 | 17,359,800 | 1.05 | 1,575,300 | 1.1102 | 335 |
40 | 600373 | 中文传媒 | 17,286,900 | 1.05 | 1,311,600 | 1.1055 | 567 |
41 | 601998 | 中信银行 | 17,227,000 | 1.04 | 3,256,521 | 1.1017 | 524 |
42 | 600188 | 兖矿能源 | 17,144,600 | 1.04 | 865,450 | 1.0964 | 923 |
43 | 601098 | 中南传媒 | 17,125,300 | 1.04 | 1,683,900 | 1.0952 | 568 |
44 | 600057 | 厦门象屿 | 17,115,900 | 1.04 | 2,550,800 | 1.0946 | 202 |
45 | 600019 | 宝钢股份 | 17,005,800 | 1.03 | 2,867,760 | 1.0875 | 914 |
46 | 600325 | 华发股份 | 16,951,400 | 1.03 | 2,351,100 | 1.0841 | 575 |
47 | 600123 | 兰花科创 | 16,681,000 | 1.01 | 1,510,960 | 1.0668 | 217 |
48 | 600585 | 海螺水泥 | 16,579,300 | 1 | 734,900 | 1.0603 | 1,060 |
49 | 601019 | 山东出版 | 16,001,300 | 0.97 | 1,705,900 | 1.0233 | 355 |
50 | 600395 | 盘江股份 | 15,720,500 | 0.95 | 2,547,900 | 1.0053 | 146 |
51 | 600377 | 宁沪高速 | 15,693,800 | 0.95 | 1,531,100 | 1.0036 | 488 |
52 | 600016 | 民生银行 | 15,645,700 | 0.95 | 4,183,341 | 1.0006 | 501 |
53 | 600782 | 新钢股份 | 15,506,100 | 0.94 | 4,443,000 | 0.9916 | 207 |
54 | 603565 | 中谷物流 | 15,453,500 | 0.93 | 1,877,700 | 0.9883 | 333 |
55 | 000157 | 中联重科 | 15,317,500 | 0.93 | 2,345,705 | 0.9796 | 675 |
56 | 601928 | 凤凰传媒 | 15,254,500 | 0.92 | 1,731,500 | 0.9755 | 464 |
57 | 600039 | 四川路桥 | 15,226,400 | 0.92 | 2,032,900 | 0.9737 | 328 |
58 | 601009 | 南京银行 | 15,123,500 | 0.91 | 2,049,260 | 0.9672 | 417 |
59 | 601997 | 贵阳银行 | 14,715,300 | 0.89 | 2,862,900 | 0.9411 | 233 |
60 | 600348 | 华阳股份 | 14,570,200 | 0.88 | 1,492,850 | 0.9318 | 610 |
61 | 002416 | 爱施德 | 14,559,300 | 0.88 | 1,567,200 | 0.9311 | 106 |
62 | 002601 | 龙佰集团 | 14,312,100 | 0.87 | 835,500 | 0.9153 | 592 |
63 | 601857 | 中国石油 | 14,277,400 | 0.86 | 2,022,300 | 0.9131 | 1,280 |
64 | 000581 | 威孚高科 | 14,200,700 | 0.86 | 942,313 | 0.9081 | 298 |
65 | 600000 | 浦发银行 | 14,179,400 | 0.86 | 2,141,900 | 0.9068 | 413 |
66 | 600873 | 梅花生物 | 13,903,800 | 0.84 | 1,455,900 | 0.8892 | 436 |
67 | 000002 | 万科A | 13,637,900 | 0.83 | 1,303,810 | 0.8722 | 816 |
68 | 002003 | 伟星股份 | 13,556,700 | 0.82 | 1,249,465 | 0.867 | 296 |
69 | 600808 | 马钢股份 | 13,539,300 | 0.82 | 4,977,700 | 0.8659 | 286 |
70 | 601668 | 中国建筑 | 13,424,600 | 0.81 | 2,790,981 | 0.8585 | 1,233 |
71 | 600801 | 华新水泥 | 13,334,900 | 0.81 | 1,072,800 | 0.8528 | 450 |
72 | 601216 | 君正集团 | 12,858,100 | 0.78 | 3,438,000 | 0.8223 | 256 |
73 | 000932 | 华菱钢铁 | 12,634,500 | 0.76 | 2,453,300 | 0.808 | 872 |
74 | 600048 | 保利发展 | 12,054,200 | 0.73 | 1,217,600 | 0.7709 | 1,503 |
75 | 601601 | 中国太保 | 11,774,800 | 0.71 | 495,156 | 0.753 | 1,230 |
76 | 600642 | 申能股份 | 11,431,100 | 0.69 | 1,780,540 | 0.731 | 523 |
77 | 600900 | 长江电力 | 11,429,400 | 0.69 | 489,692 | 0.7309 | 1,686 |
78 | 600741 | 华域汽车 | 11,069,400 | 0.67 | 679,941 | 0.7079 | 744 |
79 | 002128 | 电投能源 | 10,763,800 | 0.65 | 754,294 | 0.6884 | 495 |
80 | 002737 | 葵花药业 | 10,431,000 | 0.63 | 401,500 | 0.6671 | 403 |
81 | 600674 | 川投能源 | 10,228,200 | 0.62 | 676,466 | 0.6541 | 552 |
82 | 601636 | 旗滨集团 | 9,599,840 | 0.58 | 1,403,486 | 0.6139 | 492 |
83 | 600704 | 物产中大 | 9,433,880 | 0.57 | 2,129,545 | 0.6033 | 303 |
84 | 600461 | 洪城环境 | 8,151,690 | 0.49 | 891,870 | 0.5213 | 390 |
85 | 603886 | 元祖股份 | 7,937,340 | 0.48 | 435,400 | 0.5076 | 230 |
86 | 600389 | 江山股份 | 7,866,990 | 0.48 | 452,126 | 0.5031 | 133 |
87 | 002327 | 富安娜 | 7,815,140 | 0.47 | 873,200 | 0.4998 | 362 |
88 | 605368 | 蓝天燃气 | 7,798,130 | 0.47 | 724,060 | 0.4987 | 223 |
89 | 002233 | 塔牌集团 | 7,760,390 | 0.47 | 1,096,100 | 0.4963 | 240 |
90 | 002367 | 康力电梯 | 7,571,890 | 0.46 | 1,006,900 | 0.4842 | 250 |
91 | 603878 | 武进不锈 | 7,556,490 | 0.46 | 1,000,860 | 0.4832 | 245 |
92 | 002088 | 鲁阳节能 | 7,544,520 | 0.46 | 529,440 | 0.4825 | 197 |
93 | 000789 | 万年青 | 7,511,700 | 0.45 | 1,095,000 | 0.4804 | 134 |
94 | 002932 | 明德生物 | 7,507,240 | 0.45 | 326,828 | 0.4801 | 129 |
95 | 002443 | 金洲管道 | 7,500,750 | 0.45 | 1,095,000 | 0.4797 | 169 |
96 | 600479 | 千金药业 | 7,394,680 | 0.45 | 686,600 | 0.4729 | 161 |
97 | 600757 | 长江传媒 | 7,259,280 | 0.44 | 974,400 | 0.4642 | 264 |
98 | 000090 | 天健集团 | 7,192,560 | 0.44 | 1,563,600 | 0.46 | 347 |
99 | 688606 | 奥泰生物 | 7,010,920 | 0.42 | 102,200 | 0.4484 | 119 |
100 | 301526 | 国际复材 | 43,267 | 0 | 9,723 | 0.0028 | 3,200 |
101 | 301559 | 中集环科 | 23,986 | 0 | 1,315 | 0.0015 | 3,437 |
102 | 688652 | 京仪装备 | 21,736 | 0 | 416 | 0.0014 | 3,826 |
103 | 301558 | 三态股份 | 19,537 | 0 | 1,458 | 0.0012 | 3,078 |
104 | 601096 | 宏盛华源 | 15,907 | 0 | 3,918 | 0.001 | 3,412 |
105 | 601083 | 锦江航运 | 13,981 | 0 | 1,263 | 0.0009 | 3,638 |
106 | 301566 | 达利凯普 | 12,753 | 0 | 576 | 0.0008 | 3,250 |
107 | 688719 | 爱科赛博 | 11,659 | 0 | 194 | 0.0007 | 3,925 |
108 | 688653 | 康希通信 | 10,362 | 0 | 648 | 0.0007 | 3,449 |
109 | 688716 | 中研股份 | 9,716 | 0 | 267 | 0.0006 | 4,049 |
110 | 301413 | 安培龙 | 9,543 | 0 | 164 | 0.0006 | 3,417 |
111 | 301516 | 中远通 | 9,368 | 0 | 604 | 0.0006 | 3,696 |
112 | 688549 | 中巨芯 | 9,239 | 0 | 1,142 | 0.0006 | 3,648 |
113 | 688548 | 广钢气体 | 9,180 | 0 | 720 | 0.0006 | 3,794 |
114 | 301568 | 思泰克 | 8,753 | 0 | 246 | 0.0006 | 3,553 |
115 | 688627 | 精智达 | 8,597 | 0 | 98 | 0.0005 | 3,644 |
116 | 301459 | 丰茂股份 | 8,287 | 0 | 208 | 0.0005 | 3,103 |
117 | 688720 | 艾森股份 | 8,224 | 0 | 165 | 0.0005 | 3,835 |
118 | 301517 | 陕西华达 | 8,083 | 0 | 185 | 0.0005 | 3,982 |
119 | 301578 | 辰奕智能 | 8,062 | 0 | 118 | 0.0005 | 3,339 |
120 | 688657 | 浩辰软件 | 7,901 | 0 | 101 | 0.0005 | 3,803 |
121 | 688582 | 芯动联科 | 7,541 | 0 | 195 | 0.0005 | 3,618 |
122 | 603062 | 麦加芯彩 | 7,284 | 0 | 126 | 0.0005 | 2,968 |
123 | 301555 | 惠柏新材 | 7,267 | 0 | 224 | 0.0005 | 3,285 |
124 | 688591 | 泰凌微 | 7,005 | 0 | 250 | 0.0004 | 3,033 |
125 | 688573 | 信宇人 | 6,912 | 0 | 240 | 0.0004 | 2,543 |
126 | 688648 | 中邮科技 | 6,493 | 0 | 303 | 0.0004 | 3,561 |
127 | 001378 | 德冠新材 | 6,410 | 0 | 205 | 0.0004 | 2,295 |
128 | 603004 | 鼎龙科技 | 6,082 | 0 | 195 | 0.0004 | 3,713 |
129 | 688603 | 天承科技 | 5,709 | 0 | 77 | 0.0004 | 3,159 |
130 | 688702 | 盛科通信 | 5,637 | 0 | 117 | 0.0004 | 3,925 |
131 | 688671 | 碧兴物联 | 5,625 | 0 | 164 | 0.0004 | 2,584 |
132 | 688610 | 埃科光电 | 5,406 | 0 | 106 | 0.0003 | 2,382 |
133 | 603107 | 上海汽配 | 5,311 | 0 | 292 | 0.0003 | 3,559 |
134 | 688602 | 康鹏科技 | 5,276 | 0 | 477 | 0.0003 | 3,787 |
135 | 688651 | 盛邦安全 | 5,250 | 0 | 114 | 0.0003 | 3,309 |
136 | 603193 | 润本股份 | 5,048 | 0 | 303 | 0.0003 | 3,879 |
137 | 001306 | 夏厦精密 | 4,823 | 0 | 64 | 0.0003 | 3,141 |
138 | 688693 | 锴威特 | 4,124 | 0 | 95 | 0.0003 | 3,317 |
139 | 001358 | 兴欣新材 | 3,842 | 0 | 87 | 0.0002 | 3,522 |
140 | 001239 | 永达股份 | 3,765 | 0 | 189 | 0.0002 | 3,481 |
141 | 603231 | 索宝蛋白 | 3,466 | 0 | 161 | 0.0002 | 3,720 |
142 | 603273 | 天元智能 | 3,377 | 0 | 178 | 0.0002 | 3,460 |
143 | 688612 | 威迈斯 | 3,341 | 0 | 88 | 0.0002 | 3,953 |
144 | 603276 | 恒兴新材 | 3,334 | 0 | 134 | 0.0002 | 4,135 |
145 | 603270 | 金帝股份 | 3,106 | 0 | 105 | 0.0002 | 3,319 |
146 | 603373 | 安邦护卫 | 3,058 | 0 | 88 | 0.0002 | 3,851 |
147 | 603075 | 热威股份 | 2,191 | 0 | 94 | 0.0001 | 4,109 |
148 | 603119 | 浙江荣泰 | 2,053 | 0 | 86 | 0.0001 | 3,825 |