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| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)(014006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4433100 | ||||||||
| 基金代码 | 014006 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银基金管理有限公司关于中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）降低费率并修改基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关规定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，中银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定自2025年4月11日起，降低中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率，并相应修订基金合同等法律文件的相关条款。现将相关事项公告如下： 本次降低管理费率的主要情况 自2025年4月11日起，本基金基金份额的管理费年费率由0.9%降低为0.6%、托管费年费率由0.15%降低为0.10%。 对本基金的基金合同中涉及上述内容的相关条款进行修改。具体修改内容详见本公告附表：基金合同修改明细，以及登载于本公司网站（www.bocim.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及其他规定媒介的更新后的基金合同。 重要提示 1、基金管理人将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、招募说明书登载于本公司网站（www.bocim.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），供投资者查阅。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等相关法律文件。 2、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规规定及基金合同的约定，对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。 3、本基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同以及更新的招募说明书等文件。 4、投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2025年4月11日 附表：基金合同修改明细 原基金合同涉及修改章 节 原基金合同表述 修改后表述 第十六部分 基金费用与 税收 二、基金费用计提方法、 计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金对基金财产中持有的本基金管理 人自身管理的基金部分不收取管理费。 本基 金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持 有本基金管理人自身管理的基金所对应的基 金资产净值后余额 （若为负数， 则取0）的 0.90%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.90%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有 本基金管理人自身管理的其他基金所对应的 基金资产净值后余额，若为负数，则取0 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月 末，按月支付。 由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据， 托管人按照双方约 定的时间， 自动在次月按照指定的账户路径 从基金财产中一次性支付， 基金管理人无需 再出具划款指令， 支付时间及收款账户信息 由基金管理人通过书面形式另行通知托管 人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金对基金财产中持有的本基金托管 人自身托管的基金部分不收取托管费。 本基 金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持 有本基金托管人自身托管的基金所对应的基 金资产净值后余额 （若为负数， 则取0）的 0.15%的年费率计提。 H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有 本基金托管人自身托管的其他基金所对应的 基金资产净值后余额，若为负数，则取0 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月 末，按月支付。 由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据， 托管人按照双方约 定的时间， 自动在次月按照指定的账户路径 从基金财产中一次性支取， 基金管理人无需 再出具划款指令， 支付时间及收款账户信息 由基金管理人通过书面形式另行通知托管 人。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺 延。 3、本基金在2050年12月31日的下一工作 日转型为“中银智汇增值混合型基金中基金 （FOF）” 后，管理费、托管费自基金转型日当 日起按下述标准开始计提： 1）基金管理人的管理费 本基金对基金财产中持有的本基金管理 人自身管理的基金部分不收取管理费。 本基 金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持 有本基金管理人自身管理的基金所对应的基 金资产净值后余额 （若为负数， 则取0）的 0.60%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有 本基金管理人自身管理的其他基金所对应的 基金资产净值的余额，若为负数，则取0 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月 末，按月支付。 由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据， 托管人按照双方约 定的时间， 自动在次月按照指定的账户路径 从基金财产中一次性支付， 基金管理人无需 再出具划款指令， 支付时间及收款账户信息 由基金管理人通过书面形式另行通知托管 人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺 延。 2）基金托管人的托管费 本基金对基金财产中持有的本基金托管 人自身托管的基金部分不收取托管费。 本基 金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持 有本基金托管人自身托管的基金所对应的基 金资产净值后余额 （若为负数， 则取0）的 0.15%的年费率计提。 H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有 本基金托管人自身托管的其他基金所对应的 基金资产净值后余额，若为负数，则取0 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月 末，按月支付。 由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据， 托管人按照双方约 定的时间， 自动在次月按照指定的账户路径 从基金财产中一次性支取， 基金管理人无需 再出具划款指令， 支付时间及收款账户信息 由基金管理人通过书面形式另行通知托管 人。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺 延。 1、基金管理人的管理费 本基金对基金财产中持有的本基金管理 人自身管理的基金部分不收取管理费。 本基 金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持 有本基金管理人自身管理的基金所对应的基 金资产净值后余额 （若为负数， 则取0）的 0.60%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有 本基金管理人自身管理的其他基金所对应的 基金资产净值后余额，若为负数，则取0 基金管理费每日计提， 逐日累计至每月 月末，按月支付。 由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据， 托管人按照双方 约定的时间， 自动在次月按照指定的账户路 径从基金财产中一次性支付， 基金管理人无 需再出具划款指令， 支付时间及收款账户信 息由基金管理人通过书面形式另行通知托管 人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金对基金财产中持有的本基金托管 人自身托管的基金部分不收取托管费。 本基 金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持 有本基金托管人自身托管的基金所对应的基 金资产净值后余额 （若为负数， 则取0）的 0.10%的年费率计提。 H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有 本基金托管人自身托管的其他基金所对应的 基金资产净值后余额，若为负数，则取0 基金托管费每日计提， 逐日累计至每月 月末，按月支付。 由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据， 托管人按照双方 约定的时间， 自动在次月按照指定的账户路 径从基金财产中一次性支取， 基金管理人无 需再出具划款指令， 支付时间及收款账户信 息由基金管理人通过书面形式另行通知托管 人。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺 延。 3、本基金在2050年12月31日的下一工作 日转型为“中银智汇增值混合型基金中基金 （FOF）” 后，管理费、托管费自基金转型日当 日起按下述标准开始计提： 1）基金管理人的管理费 本基金对基金财产中持有的本基金管理 人自身管理的基金部分不收取管理费。 本基 金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持 有本基金管理人自身管理的基金所对应的基 金资产净值后余额 （若为负数， 则取0）的 0.60%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有 本基金管理人自身管理的其他基金所对应的 基金资产净值的余额，若为负数，则取0 基金管理费每日计提， 逐日累计至每月 月末，按月支付。 由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据， 托管人按照双方 约定的时间， 自动在次月按照指定的账户路 径从基金财产中一次性支付， 基金管理人无 需再出具划款指令， 支付时间及收款账户信 息由基金管理人通过书面形式另行通知托管 人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺 延。 2）基金托管人的托管费 本基金对基金财产中持有的本基金托管 人自身托管的基金部分不收取托管费。 本基 金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持 有本基金托管人自身托管的基金所对应的基 金资产净值后余额 （若为负数， 则取0）的 0.10%的年费率计提。 H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有 本基金托管人自身托管的其他基金所对应的 基金资产净值后余额，若为负数，则取0 基金托管费每日计提， 逐日累计至每月 月末，按月支付。 由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据， 托管人按照双方 约定的时间， 自动在次月按照指定的账户路 径从基金财产中一次性支取， 基金管理人无 需再出具划款指令， 支付时间及收款账户信 息由基金管理人通过书面形式另行通知托管 人。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺 延。 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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