单位(元)中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)(014006)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,100,727 |
-242,889 |
-681,760 |
401,995 |
利息收入 |
2,879 |
1,455 |
123,853 |
91,740 |
其中:存款利息收入 |
1,724 |
1,103 |
14,009 |
7,365 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,156 |
352 |
109,845 |
84,375 |
投资收益 |
-1,001,515 |
-331,305 |
294,749 |
-2,290 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-1,061,010 |
-340,424 |
-27,539 |
-4,843 |
债券投资收益 |
21,868 |
8,180 |
15,257 |
2,553 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
37,627 |
939 |
307,031 |
- |
公允价值变动收益 |
-1,102,682 |
86,696 |
-1,100,362 |
312,545 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
592 |
265 |
- |
- |
费用 |
241,736 |
124,033 |
312,180 |
121,192 |
管理人报酬 |
185,142 |
95,635 |
158,457 |
60,944 |
托管费 |
26,366 |
13,513 |
23,099 |
9,718 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
217 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
217 |
- |
- |
- |
其他费用 |
30,000 |
14,876 |
130,400 |
50,400 |
利润总额 |
-2,342,463 |
-366,922 |
-993,940 |
280,803 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,342,463 |
-366,922 |
-993,940 |
280,803 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。