中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)(014006)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/14 |
0.8494 |
0.8494 |
0.071% |
2024/5/13 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.106% |
2024/5/10 |
0.8497 |
0.8497 |
0.047% |
2024/5/9 |
0.8493 |
0.8493 |
0.927% |
2024/5/8 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.755% |
2024/5/7 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.082% |
2024/5/6 |
0.8486 |
0.8486 |
1.422% |
2024/4/30 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.072% |
2024/4/29 |
0.8373 |
0.8373 |
0.601% |
2024/4/26 |
0.8323 |
0.8323 |
1.142% |
2024/4/25 |
0.8229 |
0.8229 |
0.036% |
2024/4/24 |
0.8226 |
0.8226 |
0.982% |
2024/4/23 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.598% |
2024/4/22 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.51% |
2024/4/19 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.242% |
2024/4/18 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.024% |
2024/4/17 |
0.8259 |
0.8259 |
1.512% |
2024/4/16 |
0.8136 |
0.8136 |
-1.644% |
2024/4/15 |
0.8272 |
0.8272 |
0.364% |
2024/4/12 |
0.8242 |
0.8242 |
0.085% |
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