基金经理：邢秋羽
| 单位净值:0.8494 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.8494 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)(014006)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/14 | 0.8494 | 0.8494 | 0.071% | |
| 2024/5/13 | 0.8488 | 0.8488 | -0.106% | |
| 2024/5/10 | 0.8497 | 0.8497 | 0.047% | |
| 2024/5/9 | 0.8493 | 0.8493 | 0.927% | |
| 2024/5/8 | 0.8415 | 0.8415 | -0.755% | |
| 2024/5/7 | 0.8479 | 0.8479 | -0.082% | |
| 2024/5/6 | 0.8486 | 0.8486 | 1.422% | |
| 2024/4/30 | 0.8367 | 0.8367 | -0.072% | |
| 2024/4/29 | 0.8373 | 0.8373 | 0.601% | |
| 2024/4/26 | 0.8323 | 0.8323 | 1.142% | |
| 2024/4/25 | 0.8229 | 0.8229 | 0.036% | |
| 2024/4/24 | 0.8226 | 0.8226 | 0.982% | |
| 2024/4/23 | 0.8146 | 0.8146 | -0.598% | |
| 2024/4/22 | 0.8195 | 0.8195 | -0.51% | |
| 2024/4/19 | 0.8237 | 0.8237 | -0.242% | |
| 2024/4/18 | 0.8257 | 0.8257 | -0.024% | |
| 2024/4/17 | 0.8259 | 0.8259 | 1.512% | |
| 2024/4/16 | 0.8136 | 0.8136 | -1.644% | |
| 2024/4/15 | 0.8272 | 0.8272 | 0.364% | |
| 2024/4/12 | 0.8242 | 0.8242 | 0.085% | |
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