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| 兴业天禧债券A(002661) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4365853 | ||||||||
| 基金代码 | 002661 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业基金管理有限公司关于兴业天禧债券型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 兴业基金管理有限公司关于兴业天禧债券型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》 等法律法规的规定和 《兴业天禧债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同” ）的约定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，兴业 基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）决定自2025年3月26日起，对 旗下兴业天禧债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加C类基金份额，并根据基金 管理人信息更新，对本基金的基金合同及《兴业天禧债券型证券投资基金托管协议》（以 下简称“托管协议” ）的相应条款进行修订。 现将有关情况说明如下： 一、本次增加C类基金份额的相关情况 1、自2025年3月26日起，本公司对本基金增加C类基金份额，并于当日起开通C类基金 份额的申购、赎回、转换业务： 序号 基金名称 A类份额代码 A类份额简称 C类份额代码（新增的基 金份额） C类份额简称 1 兴业天禧债券型证券投资 基金 002661 兴业天禧债券 A 023816 兴业天禧债券C 本基金将增加C类基金份额，形成A类和C类两类基金份额。 两类基金份额将分别设置 对应的基金代码并分别计算和公告基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类基金 份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。 新增的C类基金份额从本类别基金资产 中计提销售服务费，在申购时不收取申购费用。 原有的基金份额在增加了C类基金份额后， 全部自动转换为A类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。 2、C类基金份额费用情况 1）申购费 C类基金份额不收取申购费。 2）赎回费 本基金C类基金份额的赎回费率如下表： 持有期N 赎回费率 N＜7日 1.5% 7日≤N 0 本基金的C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担， 在基 金份额持有人赎回C类基金份额时收取。 赎回费用全额归入基金财产。 3）销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%， 按前一日C类基金份额基金资产净 值的0.1%年费率计提。 3、基金份额净值的计算与公告 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额 和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日该类别基金份额的基金资产 净值除以该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者 营业网点，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 4、C类基金份额的销售机构 （1）直销机构 1、直销机构 1）名称：兴业基金管理有限公司直销中心 住所: 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 法定代表人：叶文煌 办公地址：上海市浦东新区银城路167号13、14层 联系人：王珏 电话：021-22211885 传真：021-22211997 网址：http://www.cib-fund.com.cn 2）名称：兴业基金管理有限公司网上直销系统 网址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ 3）名称：兴业基金微信公众号 微信号：“兴业基金” 或者“cibfund” （2）其他销售机构 兴业银行股份有限公司 客服电话： 95561 网址：http://www.cib.com.cn 如新增其他销售机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司相关 公告或公司官网公示为准。 二、基金合同、托管协议的修订 本次修订内容为修订与增加C类基金份额以及更新基金管理人信息相关条款，并将在 本基金的招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。 本次修订对基金份额持有人利益无 实质性不利影响，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。 本公司已就修订内容与基金 托管人招商银行股份有限公司协商一致。本基金基金合同及托管协议的具体修订内容详见 附件。 三、重要提示 1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规规定及基金合同 约定，无需召开基金份额持有人大会。 2、本基金并存A类和C类两类基金份额后，投资人可自由选择申购某一类别的基金份 额。 3、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、 基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、 由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额在收益分配数额方面可能有所 不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。 5、投资人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。 选择红利再投 资的，同一类别基金份额的分红资金将自动转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资 的份额免收申购费。 6、 本基金C类基金份额开通与截至本公告披露时本公司旗下除FOF型基金外的其他 开放式基金（由同一登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务的）之间的转 换业务，本基金C类基金份额的转换业务交易限额参见基金招募说明书和相关公告中对申 购和赎回限额的规定，转换业务办理规则同本基金A类基金份额。 各基金转换业务的开放 状态及交易限制详见相关公告。 7、本基金增加C类基金份额后，投资者开立基金账户后即可到开通本基金C类基金份 额定期定额投资业务（以下简称“定投业务” ）的销售机构办理基金定投业务，具体安排请 遵循各销售机构的相关规定。 投资者办理本基金的定投业务，每期最低定投金额与产品申 购起点保持一致。 在不低于产品申购起点的情形下，如销售机构对最低定投金额有其他规 定，则以销售机构的业务规定为准。 8、 本公告的解释权归本公司。 投资者欲了解详细情况， 请登录本公司网站（http: //www.cib-fund.com.cn） 查 阅 本 基 金 最 新 信 息 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 线 （40000-95561）。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资 料概要等文件。 敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2025年3月26日 附件1《兴业天禧债券型证券投资基金基金合同修改前后对照表》 章节 《基金合同》 《基金合同(修订)》 第 二 部 分 释义 增加： 52、基金份额的类别：本基金根据是否收取销售 服务费以及申购费用的差异，将基金份额分为不同的 类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公 告基金份额净值和基金份额累计净值 53、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费 用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份 额 54、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购 费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额 55、销售服务费：指从C类基金份额的基金财产中 计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持 有人服务的费用 并相应调整后续序号。 第 三 部 分 基金的基本 情况 增加： 八、基金份额类别 本基金根据申购费、 销售服务费收取方式的不 同，将基金份额分为不同的类别。 其中，在投资人申购 基金时收取申购费用，并不再从本类基金资产中计提 销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人 申购基金时不收取申购费用，而是从本类基金资产中 计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。 由于基 金费用的不同，本基金A类、C类基金份额将分别计算 基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净 值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 有关基 金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确 定，并在招募说明书中公告。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金 份额持有人利益无不利影响的情况下，经履行适当程 序，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设 置、停止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类 办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召 开基金份额持有人大会。 第 六 部 分 基金份额的 申购与赎回 二 、 申 购和赎回的 开放日及时 间 2、申购、赎回的开始日及业务办理时间 …… 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期 或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投 资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份 额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎 回的价格。 2、申购、赎回的开始日及业务办理时间 …… 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或 者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或 转换申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价 格。 第 六 部 分 基金份额的 申购与赎回 三 、 申 购和赎回的 原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收 市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市 后计算的该类基金份额净值为基准进行计算； 第 六 部 分 基金份额的 申购与赎回 六 、 申 购和赎回的 价格、 费用 及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小 数点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国证监 会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金 申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金的申 购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金 产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金 额除以当日的基金份额净值， 有效份额单位为份， 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金 额的计算详见《招募说明书》。 本基金的赎回费率 由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资 料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回 份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎 回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方 法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 …… 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方 法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方 式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招 募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定 的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 7、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及 基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促 销计划。针对投资者定期和不定期地开展基金促销 活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求 履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申 购费率和基金赎回费率。 1、本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份 额单独设置基金代码， 分别计算和公告基金份额净 值。 本基金各类份额净值的计算，均保留到小数点后4 位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 T日的各类基金份额净值在当天收 市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国证 监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申 购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份 额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及 基金产品资料概要中列示。 申购的有效份额为净申购 金额除以当日各类基金份额的基金份额净值，有效份 额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留 到小数点后2位， 由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额 的计算详见《招募说明书》。 本基金的赎回费率由基 金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要 中列示。 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日各类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费 用，赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入 方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基 金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额 不收取申购费。 …… 6、 本基金A类基金份额的申购费率、A、C两类基 金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回 金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据 基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。 基金 管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收 费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基 金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计 划。 针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要 手续后， 基金管理人可以适当调低基金申购费率、基 金赎回费率和基金销售服务费率。 第 六 部 分 基金份额的 申购与赎回 九 、 巨 额赎回的情 形及处理方 式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投 资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎 回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值 造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例 不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可 对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比 例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放 日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎 回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权 并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如投资者在提 交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分 作自动延期赎回处理。 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资 者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申 请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回 申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应当按单个账 户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理 的赎回份额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回 的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎 回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份 额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎 回为止。 如投资者在提交赎回申请时未作明确选择， 投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 第 六 部 分 基金份额的 申购与赎回 十 、 暂 停申购或赎 回的公告和 重新开放申 购或赎回的 公告 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新 开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎 回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人应 提前1个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购 或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开 放日公告最近1个工作日的基金份额净值。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开 放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公 告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人应提 前1个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎 回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公 告最近1个工作日的各类基金份额净值。 第 七 部 分 基金合同当 事人及权利 义务 一 、 基 金管理人 （一） 基金管理人简况 法定代表人：官恒秋 （一） 基金管理人简况 法定代表人：叶文煌 第 七 部 分 基金合同当 事人及权利 义务 三 、 基 金份额持有 人 每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 第十四部分 基金资产估 值 四 、 估 值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资 产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第5位四舍五入。 国家另有规定 的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值 及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定 暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资 产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对 外公布。 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类 基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计 算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。 国家 另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及 各类基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但 基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停 估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值 后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基 金托管人复核无误后， 由基金管理人按规定对外公 布。 第十四部分 基金资产估 值 五 、 估 值错误的处 理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理 的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基 金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值 错误时，视为基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （2） 错误偏差达到基金资产净值的0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会 备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金 管理人应当公告。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的 措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当任一类 基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值 错误时，视为该类基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （2） 错误偏差达到该类基金份额净值的0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会 备案； 错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基 金管理人应当公告。 第十四部分 基金资产估 值 七 、 基 金净值的确 认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责 计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于 每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值 和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人 对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由 基金管理人按规定对基金净值予以公布。 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负 责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于 每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和 各类基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人 对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基 金管理人按规定对基金净值予以公布。 第十五部分 基金费用与 税收 一 、 基 金费用的种 类 增加： 3、C类基金份额的销售服务费； 并相应调整后续序号。 第十五部分 基金费用与 税收 二 、 基 金费用计提 方法、 计提 标准和支付 方式 上述“一、基金费用的种类” 中第3－9项费用， 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金 额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支 付。 增加： 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基 金份额的销售服务费年费率为0.10%， 按前一日C类 基金份额资产净值的0.10%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月末，按 月支付， 经基金管理人与基金托管人双方核对无误 后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于 次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇 法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付 的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日 内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 上述“一、基金费用的种类” 中第4－10项费用， 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额 列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 并相应调整后续序号。 第十六部分 基金的收益 与分配 三 、 基 金收益分配 原则 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再 投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转 为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红； 2、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投 资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相 应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有 人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式； 2、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于 面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减 去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值； 3、 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费， 而C类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对 应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权； 第十六部分 基金的收益 与分配 六 、 基 金收益分配 中发生的费 用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费 用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一 定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自 动转为基金份额。 红利再投资的计算方法， 依照 《业务规则》执行。 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金 额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相 应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业 务规则》执行。 第十八部分 基金的信息 披露 五 、 公 开披露的基 金信息 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申 购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网 站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管 理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网 站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日 的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后 一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一 日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （七）临时报告 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百 分之零点五； （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购 或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披 露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理 人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一 日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的 各类基金份额净值和基金份额累计净值。 （七）临时报告 17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份 额净值百分之零点五； 增加： 23、调整基金份额类别设置； 相应调整后文序号 第十八部分 基金的信息 披露 六 、 信 息披露事务 管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的 规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的 基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品 资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信 息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电 子确认。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规 定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金 资产净值、基金份额净值、各类基金份额申购赎回价 格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料 概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行 复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 第十九部分 基金合同的 变更、 终止 与基金财产 的清算 一、《基 金合同》的 变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同 约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理 人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监 会备案。 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约 定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召 开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告。 注：基金合同内容摘要根据基金合同修订内容做相应调整 附件2《兴业天禧债券型证券投资基金托管协议修改前后对照表》 章节 《托管协议》 《托管协议(修订)》 一、 基金托 管协议当事 人 （一）基金管理人 法定代表人：官恒秋 （一）基金管理人 法定代表人：叶文煌 三、 基金托 管人对基金 管理人的业 务监督和核 查 （七） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基 金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净 值计算、、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分 配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金 业绩表现数据等进行监督和核查。 （七） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 同的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额净值 计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数 据等进行监督和核查。 四、 基金管 理人对基金 托管人的业 务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况 进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金 财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资 所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和 基金份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进 行核查， 核查事项包括基金托管人安全保管基金财 产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基 金份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、相 关信息披露和监督基金投资运作等行为。 八、 基金资 产 净 值 计 算、 估值和 会计核算 （一）基金资产净值及基金份额净值的计算、复核 与完成的时间及程序 1、基金资产净值及基金份额净值 …… 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以 估值日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确 到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有 规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基 金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后， 将基金资产净值、 基金份额净值发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人对外公 布。 （一）基金资产净值及基金份额净值的计算、复核与 完成的时间及程序 1、基金资产净值及基金份额净值 …… 各类基金份额净值是指估值日各类基金资产净 值除以估值日该类基金份额总数，基金份额净值的计 算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家 另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类 基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将 基金资产净值、 各类基金份额净值发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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