基金经理:蔡艳菲
单位净值:1.0586 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2649 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:10.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业天禧债券(002661)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,457,000 | 9,461,360 | 6,950,740 | 11,617,300 |
基金本期净收益(元) | 6,768,510 | 7,717,840 | 7,550,820 | 6,176,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.0095 | 0.007 | 0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 1,048,040,000 | 1,035,550,000 | 1,067,850,000 | 1,060,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0542 | 1.0417 | 1.0742 | 1.0672 |