基金经理:蔡艳菲
单位净值:1.0586 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2649 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:10.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业天禧债券(002661)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092202005 | 22国开行二级资本债01 | 40,936,100 | 3.91 | 25 |
2 | 102281215 | 22浏阳城乡MTN003 | 31,124,200 | 2.97 | 1 |
3 | 102281230 | 22武进经发MTN002 | 31,099,300 | 2.97 | 3 |
4 | 220208 | 22国开08 | 31,080,400 | 2.97 | 398 |
5 | 102281260 | 22海曙广聚MTN001 | 30,984,100 | 2.96 | 1 |