单位(元)兴业天禧债券(002661)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
55,737,651 |
34,005,810 |
30,027,771 |
24,950,761 |
利息收入 |
198,671 |
124,881 |
226,377 |
85,235 |
其中:存款利息收入 |
126,549 |
56,080 |
125,300 |
64,994 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
72,122 |
68,801 |
101,078 |
20,241 |
投资收益 |
40,903,589 |
20,388,986 |
47,380,521 |
22,758,363 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
40,903,589 |
20,388,986 |
47,380,521 |
22,758,363 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
14,635,381 |
13,491,944 |
-17,579,135 |
2,107,159 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11 |
0 |
8 |
5 |
费用 |
10,166,450 |
4,846,705 |
10,559,824 |
5,348,205 |
管理人报酬 |
3,161,743 |
1,559,176 |
3,094,134 |
1,521,272 |
托管费 |
1,053,914 |
519,725 |
1,031,378 |
507,091 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,618,853 |
2,602,192 |
6,079,490 |
3,144,170 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,618,853 |
2,602,192 |
6,079,490 |
3,144,170 |
其他费用 |
239,663 |
117,269 |
239,207 |
117,913 |
利润总额 |
45,571,201 |
29,159,105 |
19,467,947 |
19,602,556 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
45,571,201 |
29,159,105 |
19,467,947 |
19,602,556 |
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