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| 沪港深红利LOF(501307) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4263174 | ||||||||
| 基金代码 | 501307 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河基金管理有限公司关于银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)A类基金份额场内溢价风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 银河基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）A类基 金份额（场内简称：沪港深红利LOF，交易代码：501307， 以下简称“本基金”）在上海证券交易所上市交易。近期，本 基金二级市场交易价格大幅波动，且场内交易价格较基金份 额净值的溢价幅度较高。2025年1月16日，本基金单位份 额净值为1.0275元；截至2025年1月17日收盘，本基金在 二级市场的收盘价为1.1290元。特此提示投资者关注二级市 场交易价格溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临较 大损失。 为此，本基金管理人提示如下： 1、本基金为上市开放式基金，投资者可在二级市场交易 本基金，也可以申购、赎回本基金，申购、赎回价格以有效 申请日收市后计算的基金份额净值进行计算，投资者可通过 基金管理人网站、证监会信息披露平台或交易行情系统查询 本基金的最新份额净值。 2、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格 按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资操作。 3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。 本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同履行信息披 露义务。 4、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波 动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性 风险等其他因素的影响，请投资者关注二级市场溢价风险， 二级市场的溢价购买会让投资者除了承担传统的市场风险 外，还将承担额外的溢价成本。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原 则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前， 请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料 概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售 机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投 资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果 为准。 特此公告。 银河基金管理有限公司 二〇二五年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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