单位(元)银河中证沪港深高股息指数(LOF)A(501307)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
932,873 |
1,336,440 |
1,500,415 |
1,402,976 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
206 |
1,855 |
1,228 |
4,517 |
交易性金融资产 |
14,120,929 |
14,605,836 |
15,955,758 |
17,286,949 |
其中:股票投资 |
14,120,929 |
14,605,836 |
15,955,758 |
17,286,949 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
2,724 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
4,940 |
247,950 |
12,553 |
253,365 |
应收申购款 |
2,736 |
7,400 |
9,872 |
15,946 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,061,683 |
16,202,207 |
17,479,826 |
18,963,751 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2 |
306,727 |
2 |
2 |
应付赎回款 |
524 |
29 |
256,565 |
62,151 |
应付管理人报酬 |
6,270 |
6,521 |
7,536 |
7,651 |
应付托管费 |
2,257 |
2,347 |
2,713 |
2,754 |
应付销售服务费 |
137 |
131 |
237 |
247 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
79 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
83,606 |
63,067 |
84,156 |
160,475 |
负债合计 |
92,796 |
378,901 |
351,209 |
233,280 |
所有者权益 |
实收基金 |
16,646,393 |
16,719,462 |
18,596,802 |
19,010,215 |
未分配利润 |
-1,677,506 |
-896,156 |
-1,468,186 |
-279,744 |
所有者权益合计 |
14,968,887 |
15,823,305 |
17,128,616 |
18,730,471 |
负债和所有者权益总计 |
15,061,683 |
16,202,207 |
17,479,826 |
18,963,751 |
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