基金经理:卢轶乔
单位净值:0.9622 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:0.9622 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河中证沪港深高股息指数(LOF)A(501307)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 365,277 | -414,363 | -330,275 | -142,171 |
基金本期净收益(元) | -149,354 | -1,391,890 | 182,295 | 453,151 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0229 | -0.0261 | -0.0206 | -0.0088 |
期末基金资产净值(元) | 14,761,100 | 14,314,100 | 14,704,200 | 15,210,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9231 | 0.8998 | 0.9259 | 0.9469 |