单位(元)银河中证沪港深高股息指数(LOF)A(501307)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
49,152 |
661,694 |
-1,333,984 |
-304,051 |
利息收入 |
4,568 |
2,191 |
6,149 |
3,143 |
其中:存款利息收入 |
4,568 |
2,191 |
6,149 |
3,143 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-611,495 |
490,683 |
-1,778,106 |
338,058 |
其中:股票投资收益 |
-1,449,921 |
-59,897 |
-2,709,752 |
-263,877 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
65 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
-304 |
-304 |
- |
- |
股利收益 |
838,730 |
550,884 |
931,582 |
601,935 |
公允价值变动收益 |
655,233 |
168,467 |
434,819 |
-647,529 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
845 |
353 |
3,154 |
2,277 |
费用 |
337,536 |
170,106 |
348,335 |
175,805 |
管理人报酬 |
79,733 |
40,958 |
90,246 |
46,455 |
托管费 |
28,704 |
14,745 |
32,489 |
16,724 |
销售服务费 |
1,688 |
882 |
2,805 |
1,378 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
227,403 |
113,512 |
222,795 |
111,248 |
利润总额 |
-288,385 |
491,588 |
-1,682,320 |
-479,855 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-288,385 |
491,588 |
-1,682,320 |
-479,855 |
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