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| 中金山东高速REIT(508007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4233696 | ||||||||
| 基金代码 | 508007 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二四年十一月主要运营数据的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 关于二〇二四年十一月主要运营数据的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中金山东高速REIT 公募REITs代码 508007 公募REITs合同生效日 2023年10月16日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》、《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、2024年11月主要运营数据 2024年11月，基础设施项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费 收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。2024年11 月主要运营数据如下： 项目 日均自然车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税） 当月 当月环 比变动 当月同 比变动 2024年累计 累计同比变动 当月 当月环比变动 当月同 比变动 2024年累计 累计同比变动 鄄菏高速 22,222 -1.5% -2.4% 23,320 -2.8% 2,673 0.6% -7.6% 28,498 -7.6% 注：①日均自然车流量指收费车流量，不含免费车，计算方法：当月断面自然车流量/当 月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加权 平均后得出全程的日均车流量。 ②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心（简称“结算中心”）当期清分数 据，未经审计，该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定 期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。 ③本月日均自然车流量环比降低1.5%（其中客车降低4.5%、货车增长0.4%），同比降 低2.4%（其中客车降低11.9%、货车增长4.3%）。 本月通行费收入环比增长0.6%（其中客车增长6.7%、货车降低0.6%），同比降低7.6% （其中客车、货车分别降低18.5%、5.0%）。 ④本月通行费收入同比有一定程度降低的影响因素分析：一是济南至菏泽高速公路改扩 建工程部分路段恢复双向通行（改扩建工程总里程152.7公里，其中殷家林枢纽立交至孝里 互通段全长41.3公里于2024年9月26日恢复双向通行，孝里互通至东平互通段全长49.9 公里于2024年10月30日恢复双向通行，剩余路段于2024年12月20日恢复双向通行）, 二是濮阳至阳新高速公路部分路段的开通对鄄菏高速有一定的分流影响。 三、其他说明事项 投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金 基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。 本公告相关内容已经本基金外部管理机构确认。截至本公告披露日，本基金 投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规 及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未 来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投 资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律 文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构 适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场， 自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。 特此公告。 中金基金管理有限公司 2024年12月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金运营情况 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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