最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:6.9576 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:7.5370 | 截止日期:2024/3/31 | ||
最新规模:193.63亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中金山东高速REIT(508007)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/10/20 | - | - | 2,985,950,000 | 2,985,900,000 | 0% |