最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:6.9576 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:7.5370 | 截止日期:2024/3/31 | ||
最新规模:193.63亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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单位(元)中金山东高速REIT(508007)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 69,513,081 | |||
利息收入 | 2,477,560 | |||
其中:存款利息收入 | - | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | - | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | - | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 49,537,969 | |||
管理人报酬 | 1,348,691 | |||
托管费 | 62,975 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 2,917,655 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 1,140,812 | |||
利润总额 | 20,228,418 | |||
减:所得税费用 | 2,498,841 | |||
净利润 | 17,729,577 |