单位(元)中金山东高速REIT(508007)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/10/20 |
资产 |
银行存款 |
172,907,864 |
29,030 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
720,861 |
资产总计 |
2,798,469,678 |
2,985,949,891 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
1,293,485 |
35,986 |
应付托管费 |
62,975 |
4,089 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
9,141,755 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
5,408,786 |
7,792 |
负债合计 |
27,292,082 |
47,867 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,985,200,007 |
2,985,200,007 |
未分配利润 |
-214,022,411 |
702,017 |
所有者权益合计 |
2,771,177,596 |
2,985,902,024 |
负债和所有者权益总计 |
2,798,469,678 |
2,985,949,891 |
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