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| 中航瑞晨87个月定开债A(010485) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4184427 | ||||||||
| 基金代码 | 010485 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-18 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年11月15日 送出日期：2024年11月18日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称中航瑞晨87个月定开债基金代码010485 下属基金简称中航瑞晨87个月定开债A中航瑞晨87个月定开债C 下属基金代码010485 010486 基金管理人中航基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司 基金合同生效日2020-11-23上市交易所及上市日期暂未上市- 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式定期开放式开放频率87个月定期开放 开始担任本基金基金经2020-11-23 理的日期基金经理茅勇峰 证券从业日期2017-09-13 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 此部分投资者可阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况。 投资目标本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余 封闭期的固定收益类金融工具，力求基金资产的稳健增值。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包 括国债、央行票据、政策性金融债、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业 债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、 证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、货币市 场工具、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同 业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。本基金不直接投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券 （可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 主要投资策略（一）封闭期投资策略：1、债券类属配置策略2、信用债券投资策略3、杠杆投资策 略4、现金管理策略5、资产支持证券投资策略6、证券公司短期公司债券投资策略 （二）开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，方便投资人安 排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流 动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足 组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率 （税后）+1.0% 风险收益特征本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：(1)业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 (2)如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 中航瑞晨87个月定开债A 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费备注 率 M 申购费（前收费）1,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔- N 赎回费 N≥7日0.00%- 中航瑞晨87个月定开债C 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 --C类基金份额不收 申购费（前收费） 取申购费用。 N 赎回费 N≥7日0.00%- 申购费：本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金 的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。 投资人可以多次申购本基金，A类基金份额的申购费率按每笔申购申请单独计算。 赎回费：本基金仅对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财 产。本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费年费率0.15%基金管理人和销售机构 托管费年费率0.05%基金托管人 中航瑞晨87个月定开债A本基金A类基金份额不收取销售服务费销售机构销售服 务费中航瑞晨87个月定开债C年费率0.1%销售机构 审计费用年费用金额32,000.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额120,000.00元规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的会计第三方收取方 师费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金 份额持有人大会费用、基金的证券交易 费用、基金的银行汇划费用、基金的开 户费用及账户维护费用、基金财产投资 其他费用运营过程中的增值税及其附加税、按照 国家有关规定和《基金合同》约定，可 以在基金财产中列支的其他费用。根据 有关法规及相应协议规定，按费用实际 支出金额列入当期费用，由基金托管人 从基金财产中支付。 注：(1)本基金费用类别、费用计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基 金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 (2)审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 中航瑞晨87个月定开债A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.20% 中航瑞晨87个月定开债C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.30% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露 的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金面临的主要风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险。 2、本基金特有风险： （1）本基金以封闭期和开放期结合的方式运作，投资人需在开放期提出申购赎回申请，在非开放 期间将无法进行申购和赎回。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。 （2）本基金投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的投资可能给本基金带来额外风险，包括 信用风险、利率风险、提前偿付风险等。 （3）本基金投资范围包括证券公司短期公司债券,基金管理人重点关注此类品种的投资风险并严 格执行相关投资决策流程和风险控制制度，但本基金仍将面临证券公司短期公司债券所特有的信用风 险、流动性风险等各种风险。 （4）信用风险对本基金买入持有到期投资策略的影响。 （5）暂停运作的风险。 （6）在封闭期内，本基金采用买入并持有至到期策略，一般情况下，持有的固定收益类品种和结 构在封闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能损失一定的交易收益。 （7）本基金定期对持有的固定收益品种的账面价值进行检查，如有客观证据表明其发生了减值的， 应当与基金托管人协商一致后对所投资资产计算确认减值损失。因此，摊余成本法估值不等同于保本， 基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。 3、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.avicfund.cn，客服电话：400-666-2186 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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