单位(元)中航瑞晨87个月定开债A(010485)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,217,643 |
547,982 |
912,471 |
378,416 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
14,506,925,950 |
14,406,150,823 |
14,601,919,704 |
14,499,603,932 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
6,394,792,840 |
6,306,973,405 |
6,361,537,590 |
6,294,919,665 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
1,038,276 |
1,004,978 |
1,054,627 |
1,009,337 |
应付托管费 |
346,092 |
334,993 |
351,542 |
336,446 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
448,366 |
419,405 |
451,617 |
374,693 |
负债合计 |
6,396,625,574 |
6,308,732,781 |
6,363,395,376 |
6,296,640,140 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,990,001,249 |
7,990,001,247 |
7,990,001,243 |
7,990,001,241 |
未分配利润 |
120,299,127 |
107,416,795 |
248,523,084 |
212,962,551 |
所有者权益合计 |
8,110,300,376 |
8,097,418,042 |
8,238,524,327 |
8,202,963,792 |
负债和所有者权益总计 |
14,506,925,950 |
14,406,150,823 |
14,601,919,704 |
14,499,603,932 |
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