中航瑞晨87个月定开债A(010485)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0197 |
1.1497 |
0.039% |
2024/4/26 |
1.0193 |
1.1493 |
0.088% |
2024/4/19 |
1.0184 |
1.1484 |
0.088% |
2024/4/12 |
1.0175 |
1.1475 |
0.108% |
2024/4/3 |
1.0164 |
1.1464 |
0.059% |
2024/3/29 |
1.0158 |
1.1458 |
0.079% |
2024/3/22 |
1.015 |
1.145 |
-0.889% |
2024/3/15 |
1.0241 |
1.1441 |
0.088% |
2024/3/8 |
1.0232 |
1.1432 |
0.078% |
2024/3/1 |
1.0224 |
1.1424 |
0.088% |
2024/2/23 |
1.0215 |
1.1415 |
0.177% |
2024/2/8 |
1.0197 |
1.1397 |
0.069% |
2024/2/2 |
1.019 |
1.139 |
0.079% |
2024/1/26 |
1.0182 |
1.1382 |
0.088% |
2024/1/19 |
1.0173 |
1.1373 |
0.079% |
2024/1/12 |
1.0165 |
1.1365 |
0.089% |
2024/1/5 |
1.0156 |
1.1356 |
0.049% |
2023/12/31 |
1.0151 |
1.1351 |
0.02% |
2023/12/29 |
1.0149 |
1.1349 |
0.079% |
2023/12/22 |
1.0141 |
1.1341 |
-0.889% |
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