基金经理：茅勇峰
| 单位净值:1.0197 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1497 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新规模:81.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中航瑞晨87个月定开债A(010485)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/21 | 2024/3/22 | 0.01 | |
| 2023/12/21 | 2023/12/22 | 0.01 | |
| 2023/9/20 | 2023/9/21 | 0.01 | |
| 2023/6/26 | 2023/6/27 | 0.01 | |
| 2023/3/22 | 2023/3/23 | 0.03 | |
| 2022/12/22 | 2022/12/23 | 0.01 | |
| 2022/10/27 | 2022/10/28 | 0.01 | |
| 2022/3/24 | 2022/3/25 | 0.01 | |
| 2021/9/22 | 2021/9/23 | 0.02 | |
| 2021/6/28 | 2021/6/29 | 0.01 | |
| 合计:0.13 | |||
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