读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
大摩多元收益债券A(233012) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 4177590 | ||||||||
基金代码 | 233012 | ||||||||
公告日期 | 2024-11-12 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号),以及摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)对停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,自2024年11月11日起,本公司对旗下基金持有的停牌股票“长盈通”(股票代码:688143)采用“指数收益法”进行估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票当日收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。 特此公告。 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 二○二四年十一月十二日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |