最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银华万物互联灵活配置混合(002161) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4176551 | ||||||||
| 基金代码 | 002161 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华基金管理股份有限公司关于银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金提高基金份额净值估值精度并修订基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地服务投资者，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，银 华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2024年11月11日 起，提高银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基 金份额净值估值精度，将本基金的基金份额净值保留位数调整至小数点后4位， 小数点后第5位四舍五入。根据上述事项，基金管理人相应修订《银华万物互联 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《银华万 物互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相 关条款。现将相关事项公告如下： 一、提高基金份额净值估值精度方案 将本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小 数点后4位，小数点后第5位四舍五入。 二、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款 根据调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》的“基金 份额的申购与赎回”、“基金资产的估值”部分相关内容进行调整。根据修订后的 《基金合同》，基金管理人对《托管协议》进行了修订。修订内容详见附件。 本次修订后的《基金合同》及《托管协议》将自2024年11月11日起生效。 投资者可访问基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅本基金修订后的《基金 合同》及《托管协议》全文。 基金管理人将根据法律法规的规定更新本基金招募说明书相关内容。 三、重要提示 此次提高基金份额净值估值精度及相应修订《基金合同》及《托管协议》对 基金份额持有人利益无实质性不利影响，可以由基金管理人与基金托管人协商一 致后进行变更，基金管理人已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及 《基金合同》的约定。 投资者若欲了解本基金的详细情况，可登录基金管理人网站 （http://www.yhfund.com.cn）查询或者拨打基金管理人的客户服务电话（400- 678-3333）垂询相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真 阅读《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断 基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及 其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不 构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资人自行承担。 特此公告。 附件：银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金《基金合同》和《托管协 议》修改说明 银华基金管理股份有限公司 2024年11月11日 附件：银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金《基金合同》和《托管 协议》修改说明 《基金合同》章节 原表述 修订后 第六部分 基金份额的申购与赎回六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金申购、赎回开放日（T日）的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金申购、赎回开放日（T日）的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 第十四部分 基金资产估值四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 五、估值错误的处理 ……当基金份额净值小数点后3位以内含第3位发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 ……当基金份额净值小数点后4位以内含第4位发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 《托管协议》章节 原表述 修订后 八、基金资产净值计算和会计核算（一）基金资产净值的计算和复核 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后3位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。…… 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。…… |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |