单位(元)银华万物互联灵活配置混合(002161)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
395,886 |
629,224 |
-6,354,067 |
-5,754,563 |
利息收入 |
33,981 |
16,558 |
74,333 |
40,274 |
其中:存款利息收入 |
27,583 |
12,170 |
72,798 |
40,274 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,398 |
4,388 |
1,536 |
- |
投资收益 |
220,091 |
472,510 |
-5,241,629 |
-3,938,026 |
其中:股票投资收益 |
-1,010,724 |
65,509 |
-7,139,450 |
-5,689,825 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,163,811 |
399,253 |
1,858,351 |
1,730,247 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
31,155 |
- |
- |
- |
股利收益 |
35,850 |
7,749 |
39,470 |
21,552 |
公允价值变动收益 |
1,940 |
3,201 |
-1,387,007 |
-2,030,753 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
139,874 |
136,954 |
200,235 |
173,942 |
费用 |
657,362 |
176,082 |
676,699 |
589,600 |
管理人报酬 |
263,330 |
87,358 |
418,090 |
343,279 |
托管费 |
95,782 |
36,399 |
174,204 |
143,033 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
134,847 |
10,765 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
134,847 |
10,765 |
- |
- |
其他费用 |
162,926 |
41,518 |
81,914 |
100,834 |
利润总额 |
-261,476 |
453,142 |
-7,030,766 |
-6,344,162 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-261,476 |
453,142 |
-7,030,766 |
-6,344,162 |
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