单位净值:1.2980 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.2980 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华万物互联灵活配置混合(002161)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 509,620 | -463,521 | -251,097 | 104,131 |
基金本期净收益(元) | 228,574 | -729,240 | 15,884 | 163,696 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | -0.0103 | -0.0055 | 0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 54,597,600 | 56,512,300 | 58,365,900 | 58,810,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.295 | 1.283 | 1.293 | 1.299 |